Crollo del AUD sulla scia dei dati deludenti riferiti all’inflazione

Stamattina il dollaro australiano ha ceduto un altro 0,50%, sulla scia dei dati deludenti sull’inflazione del primo trimestre.

Il rapporto è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché gli investitori avevano puntato molto sulla ripresa dell’inflazione, che avrebbe costretto la RBA a rivedere la sua impostazione da colomba.

Nel trimestre conclusosi a marzo, l’indice sull’inflazione primaria è salito del 2,1%, rispetto al 2,2% previsto e all’1,5% del quarto trimestre del 2016. L’indice di fondo – che esclude le componenti più volatili – è salito all’1,5% a/a dall’1,3%, cifra molto al di sotto della fascia obiettivo della banca centrale, compresa fra il 2% e il 3%.

Il rapporto deludente suggerisce che la prossima mossa della RBA sarà probabilmente un taglio e non un rialzo del tasso.

Da lunedì il cross AUD/USD ha ceduto più dell’1,30% e la coppia si appresta a testare il supporto chiave che giace a 0,7474 (minimo 12 aprile).

Se fosse infranto, si aprirebbe la strada verso 0,7145 (minimo maggio 2016). Il rischio è inclinato pesantemente al ribasso, perché gli investitori inizieranno probabilmente a liquidare i lunghi speculativi in AUD – ricordiamo che, stando ai dati pubblicati dalla CFTC, la scorsa settimana sul mercato dei future i netti lunghi speculativi hanno raggiunto il 37% di tutte le posizioni aperte.

Inoltre, sarà probabile assistere a un ritorno dei corti sui bond USA, perché sta riemergendo l’operatività sulla reflazione promessa Trump, dal momento che gli investitori sono ostinatamente disposti a credere in uno scatto della crescita negli USA.

Crediamo che il deprezzamento del USD stia per concludersi e l’AUD è in cima alla lista delle valute da vendere.

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